德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,德邦锐泽86个月定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0265,累计净值1.0565,净值增长率涨0.15%,最新估值1.025。
基金分红
德邦锐泽86个月定开债基金成立于2020年7月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.18亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红3次,累计分红0.03元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦锐泽86个月定期开放债券收入合计2.1亿元:利息收入2.1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入103.61万元,债券利息收入2.09亿元。
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