2月11日招商行业精选股票最新单位净值为3.5150元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/13 18:49:17
2月11日招商行业精选股票最新单位净值为3.5150元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商行业精选股票基金截至2月11日，最新公布单位净值3.5150，累计净值3.5150，最新估值3.541，净值增长率跌0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1896.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.54亿元，期末单位基金资产净值4.26元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，合计净资产31.64亿元，股票占净比81.78%，债券占净比0.13%，现金占净比12.90%。
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