2月11日鹏华文化传媒娱乐股票累计净值为1.2510元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/13 10:50:55

2月11日鹏华文化传媒娱乐股票累计净值为1.2510元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月11日鹏华文化传媒娱乐股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华文化传媒娱乐股票基金截至2月11日,最新市场表现:公布单位净值1.2510,累计净值1.2510,最新估值1.279,净值跌2.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

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