富安达富利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/12 23:03:14
富安达富利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的富安达富利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，富安达富利纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0889。
富安达富利纯债债券（基金代码：007520）成立以来收益8.79%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.42%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达富利纯债债券（007520）持有债券：债券21国开07（债券代码：210207）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券14河源润业债（债券代码：1480577）等，持仓比分别24.13%、12.04%、7.30%等，持仓市值2013.6万、1004.8万、609万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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