2021年第四季度中欧消费主题股票A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/13 14:40:25

2021年第四季度中欧消费主题股票A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中欧消费主题股票A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金累计净值2.3930,最新单位净值2.3930,净值增长率跌2.57%,最新估值2.456。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中欧消费主题股票A(002621)基金资产配置详情如下,合计净资产26.05亿元,股票占净比89.53%,现金占净比10.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧消费主题股票A基金收入合计39,595.28元,股票收入55,182.76元,占比139.37%;债券收入385.10元,占比0.97%;股利收入2,677.52元,占比6.76%。

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