汇安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/10 13:03:23
汇安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月9日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安短债债券A（006519）截至2月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0640，累计净值1.1190，最新估值1.0639，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.76万元，基金本期净收益盈利57.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6396.74万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安短债债券A收入合计472.05万元：利息收入502.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9501.34元，债券利息收入481.19万元，资产支持证券利息收入19.93万元。投资亏102.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏102.68万元。公允价值变动收益70.48万元，其他收入2.01万元。
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