1月28日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 15:38:55
1月28日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）市场表现：截至1月28日，累计净值1.2205，最新公布单位净值1.0914，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0932。
基金季度利润
泰康安悦纯债3月定开债券今年以来收益0.02%，近一月收益0.13%，近三月收益1.27%，近一年收益5.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.04亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计14.54亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年2月7日年富国新收益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
干货！内存股票龙头有哪些？（2022年2月）
南方财富网
精密金属概念股有哪些？今日精密金属产业概念股大全
南方财富网
2022年2月7日年富国新收益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
风电出口相关股票有哪些？风电出口股票股价查询（2022/2/7）
南方财富网
设备制造受益股有哪些？设备制造概念股2022年名单一览
南方财富网
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汇添富双利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
特色小镇相关上市公司龙头有哪些？特色小镇概念股一览
南方财富网
热泵空调股票概念有哪些？哪些热泵空调股票值得关注
南方财富网
汇添富双利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月28日德邦锐兴债券C近1月来在同类基金中排1434名，同公司基金表现如何？
南方财富网
水泥制造上市公司龙头股，水泥制造上市公司有哪些？
南方财富网
2月7日分析：智飞生物涨近5%，肺结核概念收盘报涨
南方财富网
1月28日德邦锐兴债券C近1月来在同类基金中排1434名，同公司基金表现如何？
南方财富网
信诚新锐混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
矿石采选板块股票有哪些？矿石采选龙头股一览
南方财富网
炭黑概念股2022年名单一览
南方财富网
信诚新锐混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
1月28日平安双季增享6个月持有债券A一个月来下降1.35%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
成品油板块股票有哪些？成品油概念股票一览
南方财富网
干货！内存股票龙头有哪些？（2022年2月）
南方财富网
精密金属概念股有哪些？今日精密金属产业概念股大全
南方财富网
2022年2月7日年富国新收益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
风电出口相关股票有哪些？风电出口股票股价查询（2022/2/7）
南方财富网
设备制造受益股有哪些？设备制造概念股2022年名单一览
南方财富网
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
特色小镇相关上市公司龙头有哪些？特色小镇概念股一览
南方财富网
热泵空调股票概念有哪些？哪些热泵空调股票值得关注
南方财富网
汇添富双利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
水泥制造上市公司龙头股，水泥制造上市公司有哪些？
南方财富网
2月7日分析：智飞生物涨近5%，肺结核概念收盘报涨
南方财富网
1月28日德邦锐兴债券C近1月来在同类基金中排1434名，同公司基金表现如何？
南方财富网
矿石采选板块股票有哪些？矿石采选龙头股一览
南方财富网
炭黑概念股2022年名单一览
南方财富网
信诚新锐混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
成品油板块股票有哪些？成品油概念股票一览
南方财富网