汇添富双利债券A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月28日汇添富双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日,累计净值2.0480,最新市场表现:单位净值2.0480,净值增长率跌0.1%,最新估值2.05。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.17亿元,基金本期净收益盈利1.93亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值2.06元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富双利债券A(470018)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券海澜转债(债券代码:110045)等,持仓比分别2.92%、0.28%、0.27%等,持仓市值6.7亿、6542万、6297.16万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,汇添富双利债券A(470018)基金资产配置详情如下,股票占净比16.80%,债券占净比91.76%,现金占净比1.83%,合计净资产245.52亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,汇添富双利债券A基金行业配置合计为16.80%,同类平均为14.37%,比同类配置多2.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.47%)、金融业(0.93%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.38%),同类平均分别为10.01%、1.89%、0.86%,比同类配置分别为多4.46%、少0.96%、少0.48%。
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