中银安享债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/07 01:02:35
中银安享债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银安享债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0469元，累计净值为1.1099元。
基金分红
中银安享债券基金成立于2018年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总2.94亿份额，上市流通2.94亿份额，共分红8次，累计分红0.078元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中银安享债券收入合计1.54亿元：利息收入2.37亿元，其中利息收入方面，存款利息收入26.79万元，债券利息收入2.27亿元。投资收益负5075.06万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5073.83万元，衍生工具收益负1.24万元。公允价值变动收益负3158.22万元，其他收入766.48元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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