中欧新趋势混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/06 03:07:43
中欧新趋势混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中欧新趋势混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，中欧新趋势混合(LOF)C累计净值1.9931，最新单位净值1.4619，净值增长率涨0.9%，最新估值1.4488。
中欧新趋势混合(LOF)C（基金代码：005787）成立以来收益76.71%，今年以来下降7.26%，近一月下降5.9%，近一年下降13.4%，近三年收益117.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券富瀚转债（债券代码：123122）等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。
基金2020年利润
截至2020年，中欧新趋势混合(LOF)C收入合计32.76亿元：利息收入559.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入419.52万元，债券利息收入3.15万元。投资收益14.17亿元，其中投资收益方面，股票投资收益13.5亿元，债券投资收益47.6万元，股利收益6722.87万元。公允价值变动收益18.49亿元，其他收入426.87万元。
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