国投瑞银医疗保健混合A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/06 03:00:27
国投瑞银医疗保健混合A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日国投瑞银医疗保健混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.218，累计净值2.543，净值增长率跌1.3%，最新估值1.234。
基金分红
国投瑞银医疗保健混合A基金成立于2014年2月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2700万元，基金总1609万份额，上市流通1609万份额，共分红7次，累计分红1.325元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银医疗保健混合（000523）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比88.72%，现金占净比11.75%。
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