2021年第四季度华富可转债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 18:02:54
2021年第四季度华富可转债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华富可转债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华富可转债债券最新市场表现：单位净值1.6139，累计净值1.6139，最新估值1.6198，净值增长率跌0.36%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华富可转债债券（005793）基金资产配置详情如下，合计净资产9100万元，股票占净比18.35%，债券占净比94.65%，现金占净比2.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.28万，所有者权益合计718.06万，负债和所有者权益总计884.35万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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