1月14日鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 17:54:28
1月14日鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0512，累计净值1.0954，最新估值1.0513，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3156.99万元，期末基金资产净值24.82亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。
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