2022年2月5日年招商增荣灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/05 09:02:56

2022年2月5日年招商增荣灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商增荣灵活配置混合(LOF)持有详情,个人投资者持有300万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额300万份。

基金市场表现方面

截至1月14日,招商增荣灵活配置混合(LOF)市场表现:累计净值1.603,最新单位净值1.603,净值增长率涨0.57%,最新估值1.594。

基金2020年利润

截至2020年,招商增荣灵活配置混合(LOF)收入合计3858.1万元:利息收入108.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.02万元,债券利息收入84.31万元。投资收益4011.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益3860.68万元,债券投资收益61.3万元,衍生工具收益8.79万元,股利收益80.85万元。公允价值变动收益负272.13万元,其他收入9.99万元。

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