1月17日招商添锦1年定开债发起式一年来收益4.75%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日招商添锦1年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,招商添锦1年定开债发起式(010507)最新市场表现:公布单位净值1.0427,累计净值1.0427,净值增长率涨0.07%,最新估值1.042。
基金阶段涨跌幅
招商添锦1年定开债发起式(基金代码:010507)成立以来收益4.75%,今年以来收益0.67%,近一月收益0.82%,近一年收益4.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商添锦1年定开债发起式收入合计1826.1万元:利息收入1468.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.01万元,债券利息收入1196.53万元。投资收益56.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益56.76万元。公允价值变动收益300.43万元。
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