1月14日中海惠裕纯债债券(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 06:15:39
1月14日中海惠裕纯债债券(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中海惠裕纯债债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.44，最新市场表现：公布单位净值0.806，最新估值0.806。
基金季度利润
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）近一周收益0.12%，近一月收益0.49%，近三月收益1.7%，近一年收益3.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计351.09万，所有者权益合计882.61万，负债和所有者权益总计1233.7万。
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