1月19日汇安泓阳三年持有期混合最新单位净值为1.4438元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/02/04 05:12:06

1月19日汇安泓阳三年持有期混合最新单位净值为1.4438元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月19日汇安泓阳三年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,汇安泓阳三年持有期混合(009566)最新市场表现:单位净值1.4438,累计净值1.4438,最新估值1.492,净值增长率跌3.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金资产配置详情如下,股票占净比94.37%,现金占净比5.78%,合计净资产19.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇安泓阳三年持有期混合基金行业配置合计为94.37%,同类平均为59.82%,比同类配置多34.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、建筑业,行业基金配置分别为86.45%、5.74%、1.16%,同类平均分别为43.03%、5.51%、0.62%,比同类配置分别为多43.42%、多0.23%、多0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇安泓阳三年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天齐锂业本期累计买入金额为6177.86万元,占期初基金资产净值比例为6.80%;西部超导本期累计买入金额为3386.52万元,占期初基金资产净值比例为3.73%;福斯特本期累计买入金额为2791.17万元,占期初基金资产净值比例为3.07%等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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