1月19日兴业优债增利债券C累计净值为1.1119元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/31 12:11:21

1月19日兴业优债增利债券C累计净值为1.1119元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月19日兴业优债增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,兴业优债增利债券C最新市场表现:单位净值1.0615,累计净值1.1119,最新估值1.0606,净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,销售服务费0.35元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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