浦银普瑞纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/31 11:58:43
浦银普瑞纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日浦银普瑞纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，浦银普瑞纯债债券A（005200）累计净值1.0978，最新单位净值1.0268，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0253。
基金分红
浦银安盛普瑞纯债A基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红6次，累计分红0.071元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银普瑞纯债债券A收入合计3733.47万元：利息收入3503.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.31万元，债券利息收入3279.85万元。投资亏144万元，其中投资收益方面，债券投资亏144万元。公允价值变动收益374.24万元。
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