1月14日华安添瑞6个月混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/01/30 23:09:38

1月14日华安添瑞6个月混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月14日华安添瑞6个月混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安添瑞6个月混合C(009401)截至1月14日,最新市场表现:单位净值1.0655,累计净值1.0955,最新估值1.0686,净值增长率跌0.29%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C基金行业配置合计为14.96%,同类平均为59.60%,比同类配置少44.64%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.31%)、卫生和社会工作(1.95%)、金融业(1.93%),同类平均分别为42.85%、2.28%、5.83%,比同类配置分别为少33.54%、少0.33%、少3.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C(009401)基金资产配置详情如下,股票占净比14.96%,债券占净比83.89%,现金占净比1.20%,合计净资产24.08亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C基金(009401)持有债券21国开10(占5.91%),持仓市值为1.42亿;债券21中化工SCP006(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21京能洁能SCP003(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21百联集SCP001(占4.17%),持仓市值为1亿等。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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