中融聚商定期开放债券最新净值涨幅达0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/30 23:00:29
中融聚商定期开放债券最新净值涨幅达0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日中融聚商定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中融聚商定期开放债券最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.166，最新估值1.0321，净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融聚商定期开放债券（005361）基金资产配置详情如下，合计净资产25.13亿元，债券占净比118.32%，现金占净比0.04%。
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