西部利得合享债券A最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日西部利得合享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金累计净值1.2289,最新市场表现:单位净值1.0585,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0577。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2867.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值33.88亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得合享债券A收入合计8054.23万元:利息收入7183.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.75万元,债券利息收入7168.69万元。投资收益183.94万元,其中投资收益方面,债券投资收益183.94万元。公允价值变动收益685.97万元,其他收入6804.48元。
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