[基金]添富熙和混合A最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？

添富熙和混合A最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/30 13:33:33

添富熙和混合A最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日添富熙和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，添富熙和混合A（004687）最新公布单位净值1.388，累计净值1.473，净值增长率跌0.53%，最新估值1.3954。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1704.53万元，基金本期净收益盈利273.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.04%，同类平均为59.44%，比同类配置少29.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.47%，同类平均42.88%，比同类配置少27.41%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.20%，同类平均1.70%，比同类配置多0.50%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.16%，同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富熙和混合A（004687）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比30.04%，债券占净比81.93%，现金占净比2.64%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富熙和混合A基金（004687）持有债券20中金12（占8.41%），持仓市值为2028万；债券20亦庄02（占6.75%），持仓市值为1629.12万；债券18远海03（占6.39%），持仓市值为1541.1万；债券21国债06（占5.98%），持仓市值为1442.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。