招商安泰债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/29 22:38:27
招商安泰债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日招商安泰债券D基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安泰债券D截至1月17日，累计净值1.2724，最新单位净值1.2724，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2716。
基金分红
招商安泰债券D基金成立于2021年8月17日，共分红1次，累计分红0.003元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安泰债券D（013391）基金资产配置详情如下，合计净资产25.18亿元，债券占净比105.55%，现金占净比0.80%。
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