[基金]1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/29 22:27:06

1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月18日中银战略新兴产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银战略新兴产业股票A（001677）最新公布单位净值3.115，累计净值3.115，最新估值3.119，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7647.77万元，基金本期净收益盈利4522.43万元，期末基金资产净值4.54亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票基金行业配置合计为87.64%，同类平均为78.52%，比同类配置多9.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.17%）、金融业（3.19%）、交通运输、仓储和邮政业（2.10%），同类平均分别为53.01%、15.26%、2.23%，比同类配置分别为多27.16%、少12.07%、少0.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票（001677）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，债券占净比6.00%，现金占净比7.39%，合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票（001677）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.94%、1.30%、0.20%等，持仓市值2058.55万、676.24万、103.27万等。

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