1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/01/29 22:27:06

1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月18日中银战略新兴产业股票A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,中银战略新兴产业股票A(001677)最新公布单位净值3.115,累计净值3.115,最新估值3.119,净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7647.77万元,基金本期净收益盈利4522.43万元,期末基金资产净值4.54亿元,期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,中银战略新兴产业股票基金行业配置合计为87.64%,同类平均为78.52%,比同类配置多9.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(80.17%)、金融业(3.19%)、交通运输、仓储和邮政业(2.10%),同类平均分别为53.01%、15.26%、2.23%,比同类配置分别为多27.16%、少12.07%、少0.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,中银战略新兴产业股票(001677)基金资产配置详情如下,股票占净比87.64%,债券占净比6.00%,现金占净比7.39%,合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票(001677)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别3.94%、1.30%、0.20%等,持仓市值2058.55万、676.24万、103.27万等。

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