2021年第三季度兴银聚丰债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/28 22:48:35
2021年第三季度兴银聚丰债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴银聚丰债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.0433，最新市场表现：单位净值1.0133，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0129。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银聚丰债券（008582）基金资产配置详情如下，合计净资产15.03亿元，债券占净比106.56%，现金占净比0.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银聚丰债券收入合计2521.01万元：利息收入2652.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入8816.47元，债券利息收入2599.34万元。投资亏532.74万元，公允价值变动收益400.77万元，其他收入0.45元。
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