兴全恒裕债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 22:27:58
兴全恒裕债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴全恒裕债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒裕债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0574，累计净值1.0934，最新估值1.0573，净值增长率涨0.01%。
基金分红
兴全恒裕债券A基金成立于2019年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2660万元，基金总2544万份额，上市流通2544万份额，共分红3次，累计分红0.036元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全恒裕债券（006985）基金资产配置详情如下，合计净资产5.9亿元，债券占净比97.69%，现金占净比0.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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