招商招享纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/27 18:03:36
招商招享纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日招商招享纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，招商招享纯债A最新单位净值1.0047，累计净值1.189，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0041。
基金分红
招商招享纯债A基金成立于2017年3月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.01亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红19次，累计分红0.1843元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招享纯债A收入合计7774.26万元：利息收入9045.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.94万元，债券利息收入8846.2万元。投资亏848.78万元，公允价值变动亏421.99万元，其他收入0.04元。
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