1月14日平安季开鑫定开债C一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 18:02:25
1月14日平安季开鑫定开债C一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日平安季开鑫定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，平安季开鑫定开债C市场表现：累计净值1.1187，最新公布单位净值1.1187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1186。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.58%，今年以来收益1%，近一月收益1.1%，近一年收益7.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润1636.98万，所有者权益合计2.55亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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