国泰通利9个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/26 19:44:52
国泰通利9个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰通利9个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，国泰通利9个月持有期混合A（010830）累计净值1.0831，最新单位净值1.0831，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0817。
该基金成立以来收益7.44%，今年以来下降1.02%，近一月下降0.91%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A基金（010830）持有债券21国开03（占6.56%），持仓市值为1.11亿；债券21国开05（占5.45%），持仓市值为9264.6万；债券21国债01（占4.48%），持仓市值为7617.49万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A收入合计4573.04万元：利息收入1024.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.81万元，债券利息收入799.56万元。投资收益2153.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益1860.93万元，债券投资收益153.27万元，股利收益139.12万元。公允价值变动收益1395.34万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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