中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/26 19:25:07

中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月13日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)最新市场表现:单位净值1.1931,累计净值1.231,最新估值1.2162,净值增长率跌1.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利355.7万元,基金本期净收益盈利522.48万元,期末基金资产净值2.03亿元,期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银安康稳健养老目标一年定期开基金收入合计531.81元,股票收入占比86.33%,债券收入占比0.37%,股利收入占比5.68%。

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