1月14日国投瑞银融华债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/25 22:18:46
1月14日国投瑞银融华债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银融华债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金累计净值3.1188，最新市场表现：公布单位净值1.5158，净值增长率跌0.71%，最新估值1.5267。
国投瑞银融华债券（基金代码：121001）成立以来收益417.37%，今年以来收益1.28%，近一月收益1.45%，近一年收益2.15%，近三年收益10.77%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有股票万科A（占2.25%）：持股为14.43万，持仓市值为307.5万；伊利股份（占2.17%）：持股为7.88万，持仓市值为297.23万；建设银行（占2.17%）：持股为49.73万，持仓市值为296.89万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券基金（121001）持有债券19农发06（占7.53%），持仓市值为1030.7万；债券国君转债（占2.21%），持仓市值为303.25万；债券中信转债（占2.15%），持仓市值为294.45万；债券16凤凰EB（占2.11%），持仓市值为288.86万等。
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