中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/29 03:33:21
中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.1695，最新估值1.0564，净值增长率涨0.01%。
中欧瑾泰债券A今年以来收益0.43%，近一月收益0.61%，近三月收益1.2%，近一年收益3.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A基金（004728）持有债券15国开16（占39.31%），持仓市值为2023.8万；债券21国开06（占38.87%），持仓市值为2001.2万；债券18国开11（占9.90%），持仓市值为509.8万；债券19国开05（占9.84%），持仓市值为506.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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