2021年第三季度中银季季红定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 02:13:44
2021年第三季度中银季季红定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银季季红定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中银季季红定期开放债券（002985）最新单位净值1.2415，累计净值1.4015，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2398。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银季季红定期开放债券（002985）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，债券占净比75.90%，现金占净比5.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银季季红定期开放债券收入合计863.5万元：利息收入1247.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.68万元，债券利息收入1188.06万元，资产支持证券利息收入32.21万元。投资亏468.33万元，其中投资收益方面，债券投资亏481.2万元，资产支持证券投资收益12.87万元。公允价值变动收益84.51万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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