[基金]1月18日华泰保兴安盈混合最新单位净值为1.3098元，基金有哪些投资组合？

1月18日华泰保兴安盈混合最新单位净值为1.3098元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/25 00:55:56

1月18日华泰保兴安盈混合最新单位净值为1.3098元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.3098，最新市场表现：公布单位净值1.3098，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3095。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）基金资产配置详情如下，合计净资产6.44亿元，股票占净比17.97%，债券占净比80.62%，现金占净比1.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为13.12%、3.31%、0.83%，同类平均分别为41.12%、5.92%、3.36%，比同类配置分别为少28%、少2.61%、少2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、长春高新（000661）、周大生（002867）、海尔智家（600690），本期累计买入金额分别为2368.94万元、416.95万元、375.68万元、329.98万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、0.79%、0.71%、0.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。