1月14日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/17 23:43:08
1月14日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）市场表现：累计净值1.0404，最新公布单位净值1.0104，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0089。
基金阶段涨跌幅
兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）近一周收益0.15%，近一月收益0.52%，近三月收益1.28%，近一年收益3.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）基金资产配置详情如下，债券占净比40.56%，现金占净比0.00%，合计净资产79.99亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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