工银新增益混合最新净值涨幅达0.44%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/17 23:21:27
工银新增益混合最新净值涨幅达0.44%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日工银新增益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.37，净值增长率涨0.44%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2992.81万元，基金本期净收益盈利705.33万元，期末单位基金资产净值1.35元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.67%，同类平均为59.60%，比同类配置少31.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银新增益混合（001721）基金资产配置详情如下，合计净资产7.16亿元，股票占净比27.67%，债券占净比63.82%，现金占净比10.40%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银新增益混合（001721）持有债券：债券20粤海MTN001、债券20国开15、债券21杭投01等，持仓比分别3.44%、2.88%、2.83%等，持仓市值2465.5万、2061万、2026.8万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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