[基金]1月13日交银科锐科技创新混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月13日交银科锐科技创新混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 17:29:48

1月13日交银科锐科技创新混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日交银科锐科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，交银科锐科技创新混合A（008734）市场表现：累计净值1.4432，最新公布单位净值1.4432，净值增长率跌1.65%，最新估值1.4674。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银科锐科技创新混合（008734）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.53%等，持仓市值2501.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银科锐科技创新混合（008734）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比72.76%，债券占净比3.53%，现金占净比26.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银科锐科技创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为49.79%、8.43%、8.09%，同类平均分别为41.90%、3.15%、2.55%，比同类配置分别为多7.89%、多5.28%、多5.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。