浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 02:58:55
浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛优化收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛优化收益债券A（519111）市场表现：累计净值1.702，最新公布单位净值1.482，净值增长率跌0.07%，最新估值1.483。
基金分红
浦银安盛优化收益债券A基金成立于2008年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总61万份额，上市流通61万份额，共分红2次，累计分红0.22元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.62万，所有者权益合计1093.05万，负债和所有者权益总计1117.67万。
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