2021年第三季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/14 15:29:13
2021年第三季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的天弘荣享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.1588，最新公布单位净值1.0227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0225。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘荣享定期开放债券（005871）基金资产配置详情如下，债券占净比132.97%，现金占净比1.69%，合计净资产29.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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