2021年第三季度国泰惠融纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 20:20:13
2021年第三季度国泰惠融纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰惠融纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.0737，最新市场表现：单位净值1.0547，最新估值1.0547。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰惠融纯债债券（007331）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，债券占净比101.77%，现金占净比0.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5037.59万，未分配利润183.91万，所有者权益合计5221.5万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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