大摩18个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 14:44:57
大摩18个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日大摩18个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩18个月定期开放债券（000064）市场表现：截至1月7日，累计净值1.618，最新单位净值1.076，净值增长率涨0.09%，最新估值1.075。
基金分红
大摩18个月定开债基金成立于2013年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4870万元，基金总4552万份额，上市流通4552万份额，共分红31次，累计分红0.54955元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.1亿，所有者权益合计4.8亿，负债和所有者权益总计6.9亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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