1月12日添富沪港深大盘价值混合最新单位净值为0.937元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 06:39:30
1月12日添富沪港深大盘价值混合最新单位净值为0.937元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值0.937，最新市场表现：单位净值0.937，净值增长率涨1.78%，最新估值0.9206。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8118.57万元，基金本期净收益盈利8211.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值12.01亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富沪港深大盘价值混合（005504）基金资产配置详情如下，合计净资产8.17亿元，股票占净比92.67%，现金占净比14.95%。
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