1月13日东方红配置精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 06:53:57
1月13日东方红配置精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日东方红配置精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红配置精选混合A（005974）市场表现：截至1月13日，累计净值1.3769，最新单位净值1.3769，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3811。
东方红配置精选混合A（基金代码：005974）成立以来收益37.69%，今年以来下降0.09%，近一月下降0.19%，近一年收益5.17%，近三年收益39.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10亿，未分配利润3.36亿，所有者权益合计13.36亿。
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