[基金]1月12日方正富邦深证100ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月12日方正富邦深证100ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 03:10:54

1月12日方正富邦深证100ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF联接A（006687）截至1月12日，累计净值1.8123，最新单位净值1.8123，净值增长率涨1.29%，最新估值1.7892。

基金季度利润

方正富邦深证100ETF联接A（基金代码：006687）成立以来收益78.92%，今年以来下降4.31%，近一月下降6.57%，近一年下降8.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦深证100ETF联接A（006687）基金资产配置详情如下，股票占净比1.61%，现金占净比6.32%，合计净资产7.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.61%，同类平均为80.32%，比同类配置少78.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦深证100ETF联接A（006687）持有股票基金：宁德时代、五粮液、美的集团、东方财富等，持仓比分别0.13%、0.08%、0.07%、0.06%等，持股数分别为1700、2700、7300、1.18万，持仓市值89.37万、59.5万、50.71万、40.57万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。