2021年第三季度金鹰量化精选股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 02:50:58
2021年第三季度金鹰量化精选股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰量化精选股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，金鹰先进制造股票(LOF)A（162107）最新市场表现：公布单位净值1.0637，累计净值1.0637，净值增长率涨0.71%，最新估值1.0562。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰量化精选股票(LOF)（162107）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比92.44%，现金占净比10.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金863.33万，未分配利润52.95万，所有者权益合计916.28万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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