2021年第三季度招商招通纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 21:14:42
2021年第三季度招商招通纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商招通纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，招商招通纯债债券C（003455）最新单位净值1.0556，累计净值1.1807，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0554。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券C（003455）基金资产配置详情如下，合计净资产20.94亿元，债券占净比103.03%，现金占净比0.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1元。
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