1月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来下降3.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 21:14:17
1月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来下降3.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）累计净值0.8735，最新公布单位净值1.303，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3027。
基金阶段涨跌幅
易方达证券公司分级（基金代码：502010）成立以来下降10.89%，今年以来下降2.95%，近一月下降3.17%，近一年下降2.8%，近三年收益58.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.48亿，未分配利润-1.75亿，所有者权益合计10.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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