1月11日大摩主题优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 14:27:12
1月11日大摩主题优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日大摩主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值4.534，最新市场表现：公布单位净值3.46，净值增长率跌1.2%，最新估值3.502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.64亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计252.43万，所有者权益合计2.64亿，负债和所有者权益总计2.66亿。
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