1月11日工银尊享短债债券C累计净值为1.0867元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 14:27:12
1月11日工银尊享短债债券C累计净值为1.0867元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊享短债债券C基金截至1月11日，累计净值1.0867，最新市场表现：公布单位净值1.0567，净值涨0.02%，最新估值1.0565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利41.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7652.59万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银尊享短债债券C收入合计679.87万元：利息收入607.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入555.63万元，资产支持证券利息收入49.73万元。投资收益28.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益33.95万元，资产支持证券投资亏4.97万元。公允价值变动收益12.19万元，其他收入30.9万元。
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